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富国中证体育产业指数C : 富国中证体育产业指数型证券投资基金

发布日期:2021-11-26 04:01   来源:未知   阅读:

  称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触

  卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

  投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标

  资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍

  日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押

  管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监

  拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规

  双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、

  理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

  基金托管人尽力执行,但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到账的指令,

  管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执

  权文件以传真方式通知基金托管人,并经电话确认后生效,原授权文件同时废止。

  依据基金托管人要求提供相关资料,以便基金托管人申请办理接收结算数据手续。

  基金管理人应采取合理、必要措施,确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1

  在T+1日上午12:00前补足透支款项,确保资金清算。如果未遵循上述规定备足

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  进而导致某类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,

  且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,

  露,拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、《基金合同》、

  份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费等根据

  定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

  金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,

  护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

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